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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 127.00 | 80 845.00 | 26 282.00 | 107 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 415.00 | 115 274.00 | 144 142.00 | 259 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 777.00 | 115 274.00 | 488 504.00 | 603 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 151 660.00 | 148 265.00 | | 151 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | 58 395.00 | | 74 044.00 |
DL TOTAL (I) | 266 954.00 | 247 910.00 | | 266 954.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | 23 421.00 | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 16 888.00 | | 8 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 73 542.00 | | 69 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | 83 485.00 | | 98 551.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 550.00 | 234 104.00 | | 196 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 504.00 | 507 014.00 | | 488 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 648.00 | | 10 333.00 | 262 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 567.00 | 259 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 567.00 | 126 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 969.00 | | 10 333.00 | 129 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 069.00 | 8 771.00 | 13 567.00 | 120 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 250.00 | 8 771.00 | 13 567.00 | 105 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 399.00 | 5 071.00 | 13 328.00 | 18 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VW T.V.A. | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 550.00 | 183 222.00 | 13 328.00 | 196 550.00 |