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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 600.00 | 253.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227.00 | 10 839.00 | 388.00 | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 230.00 | 13 439.00 | 2 791.00 | 16 230.00 |
BT Marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228.00 | 1 336.00 | 27 892.00 | 29 228.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 339.00 | 1 336.00 | 57 003.00 | 58 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 569.00 | 14 775.00 | 59 794.00 | 74 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 164.00 | | | -10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 234.00 | | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | 234.00 | | 10 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VP Divers | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VW T.V.A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 025.00 | | | 54 025.00 |