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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 600.00 | 253.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 11 588.00 | 2 973.00 | 14 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 564.00 | 14 188.00 | 5 376.00 | 19 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 925.00 | -1 925.00 | |
BT Marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 721.00 | 4 009.00 | 27 712.00 | 31 721.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 780.00 | 5 934.00 | 58 846.00 | 64 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 344.00 | 20 122.00 | 64 222.00 | 84 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 134.00 | -3 420.00 | | -2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | 1 286.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 13 140.00 | 10 866.00 | | 13 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | 15 260.00 | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 010.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 844.00 | 517.00 | | -2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 29 673.00 | | 37 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 434.00 | 1 117.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 082.00 | 47 577.00 | | 51 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 222.00 | 58 443.00 | | 64 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FD Production vendue biens | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
FG Production vendue services | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 669.00 | 854.00 | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 479.00 | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 479.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 33.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | 33.00 | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | 446.00 | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 434.00 | 68 296.00 | | 108 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 160.00 | 67 010.00 | | 106 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274.00 | 1 286.00 | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 230.00 | | 3 334.00 | 16 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | | 3 334.00 | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 361.00 | | 13 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | 361.00 | | 11 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 139.00 | 1 925.00 | | 2 139.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 1 336.00 | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812.00 | 3 261.00 | | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812.00 | 3 261.00 | | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 844.00 | -2 844.00 | | -2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VW T.V.A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 081.00 | 48 056.00 | 3 025.00 | 51 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 688.00 | | | 688.00 |
ST Autres comptes | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 926.00 | | | 78 926.00 |