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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 600.00 | 253.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 230.00 | 13 827.00 | 2 403.00 | 16 230.00 |
BT Marchandises | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 967.00 | 2 673.00 | 32 294.00 | 34 967.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 713.00 | 2 673.00 | 56 040.00 | 58 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 944.00 | 16 500.00 | 58 443.00 | 74 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 767.00 | | -2 767.00 | -2 767.00 |
FD Production vendue biens | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
FG Production vendue services | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 854.00 | | | 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 388.00 | | 13 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 388.00 | | 10 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 1 336.00 | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 3 475.00 | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 3 475.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -658.00 | -658.00 | | -658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | | | 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 566.00 | | | 51 566.00 |