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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 54 479.00 | 1 357.00 | 55 836.00 |
040 Immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 798.00 | 60 498.00 | 248 299.00 | 308 798.00 |
060 Stock marchandises | 32 434.00 | 2 763.00 | 29 671.00 | 32 434.00 |
072 Créances – Autres | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
084 Disponibilités | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 125.00 | 2 763.00 | 140 362.00 | 143 125.00 |
110 Total général Actif | 451 923.00 | 63 261.00 | 388 661.00 | 451 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 735.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 804.00 | 127 441.00 | | 122 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 771.00 | 99 432.00 | | 92 771.00 |
230 Autres produits | 3 315.00 | 1 184.00 | | 3 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 889.00 | 228 057.00 | | 218 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 230.00 | 78 008.00 | | 73 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -841.00 | -7 206.00 | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 55 897.00 | 57 186.00 | | 55 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 858.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 465.00 | 54 874.00 | | 56 465.00 |
252 Charges sociales | 22 425.00 | 24 409.00 | | 22 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 616.00 | | 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 763.00 | 8 092.00 | | 2 763.00 |
262 Autres charges | -16.00 | 3.00 | | -16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 605.00 | 219 840.00 | | 214 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | 8 217.00 | | 4 284.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 614.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 1 009.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 531.00 | 6 594.00 | | 3 531.00 |