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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 427.00 | 55 316.00 | 1 111.00 | 56 427.00 |
040 Immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 389.00 | 61 335.00 | 248 054.00 | 309 389.00 |
060 Stock marchandises | 35 796.00 | 8 057.00 | 27 739.00 | 35 796.00 |
072 Créances – Autres | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
084 Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 199.00 | 8 057.00 | 143 142.00 | 151 199.00 |
110 Total général Actif | 460 588.00 | 69 392.00 | 391 195.00 | 460 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 481.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 365.00 | 122 804.00 | | 118 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 417.00 | 92 771.00 | | 101 417.00 |
230 Autres produits | 5 320.00 | 3 315.00 | | 5 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 102.00 | 218 889.00 | | 225 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 650.00 | 73 230.00 | | 62 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 362.00 | -841.00 | | -3 362.00 |
242 Autres charges externes. | 55 105.00 | 55 897.00 | | 55 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -64.00 | | | -64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 3 957.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 927.00 | 56 465.00 | | 60 927.00 |
252 Charges sociales | 22 049.00 | 22 425.00 | | 22 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 725.00 | | 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 057.00 | 2 763.00 | | 8 057.00 |
262 Autres charges | 53.00 | -16.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 439.00 | 214 605.00 | | 209 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 663.00 | 4 284.00 | | 15 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 558.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 196.00 | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 301.00 | 3 531.00 | | 13 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 798.00 | | | 308 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |