| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 427.00 | 56 342.00 | 85.00 | 56 427.00 |
040 Immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 603.00 | 62 361.00 | 247 242.00 | 309 603.00 |
060 Stock marchandises | 32 681.00 | 3 887.00 | 28 794.00 | 32 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 007.00 | 3 887.00 | 171 120.00 | 175 007.00 |
110 Total général Actif | 484 610.00 | 66 247.00 | 418 362.00 | 484 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 434.00 | 93 695.00 | | 93 434.00 |
230 Autres produits | 12 163.00 | 10 550.00 | | 12 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 352.00 | 198 642.00 | | 201 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 619.00 | 53 967.00 | | 39 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 664.00 | -3 548.00 | | 6 664.00 |
242 Autres charges externes. | 54 036.00 | 50 887.00 | | 54 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 3 066.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 370.00 | 65 008.00 | | 59 370.00 |
252 Charges sociales | 22 347.00 | 25 421.00 | | 22 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 581.00 | | 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 887.00 | 8 263.00 | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 3 513.00 | 6.00 | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 481.00 | 203 653.00 | | 191 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 871.00 | -5 011.00 | | 9 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | | 557.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 451.00 | -5 375.00 | | 9 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 454.00 | | | 309 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |