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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 140 656.00 | 84 343.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 21 467.00 | | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 052.00 | 36 913.00 | 3 138.00 | 40 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 080.00 | 199 037.00 | 211 043.00 | 410 080.00 |
BT Marchandises | 74 178.00 | 24 500.00 | 49 678.00 | 74 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 967.00 | 24 500.00 | 373 467.00 | 397 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 048.00 | 223 537.00 | 584 511.00 | 808 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 598.00 | 4 574.00 | | 6 598.00 |
DH Report à nouveau | 78 389.00 | 39 943.00 | | 78 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | 40 468.00 | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 303 573.00 | 219 987.00 | | 303 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 051.00 | 25 382.00 | | 48 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 479.00 | 129 979.00 | | 108 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | 70 829.00 | | 54 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | 52 893.00 | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 408.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 938.00 | 280 493.00 | | 280 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 511.00 | 502 480.00 | | 584 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799.00 | 265 325.00 | | 250 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 081.00 | | 38 500.00 | 410 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 410 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 286 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 521.00 | | 38 500.00 | 286 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 543.00 | 15 068.00 | 2 574.00 | 186 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 543.00 | 15 068.00 | 2 574.00 | 186 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 522.00 | 24 500.00 | 48 522.00 | 48 522.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | 5 076.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 598.00 | 24 500.00 | 53 598.00 | 53 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 598.00 | 24 500.00 | 55 598.00 | 55 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 55 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 734.00 | 17 596.00 | 30 139.00 | 47 734.00 |
VI Groupe et associés | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 247.00 | 185 187.00 | 60.00 | 185 247.00 |
VW T.V.A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 938.00 | 250 800.00 | 30 139.00 | 280 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |