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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 174 406.00 | 50 594.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 921.00 | 2 760.00 | 18 161.00 | 20 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 8 171.00 | 3 663.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 315.00 | 185 338.00 | 195 977.00 | 381 315.00 |
BT Marchandises | 37 199.00 | 15 416.00 | 21 783.00 | 37 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 492.00 | 74.00 | 87 419.00 | 87 492.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 239 996.00 | | 239 996.00 | 239 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 090.00 | 15 490.00 | 378 601.00 | 394 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 405.00 | 200 827.00 | 574 578.00 | 775 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 12 955.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 088.00 | 199 168.00 | | 237 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 859.00 | 38 465.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 409 447.00 | 385 588.00 | | 409 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 19 737.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 861.00 | 36 861.00 | | 34 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 101 398.00 | | 64 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | 71 794.00 | | 63 244.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 918.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 131.00 | 230 708.00 | | 165 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 578.00 | 616 296.00 | | 574 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 200.00 | | 20 863.00 | 414 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 749.00 | 381 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 749.00 | 257 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 640.00 | | 20 863.00 | 290 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 956.00 | 14 130.00 | 53 749.00 | 224 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 956.00 | 14 130.00 | 53 749.00 | 224 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 944.00 | 15 416.00 | 27 944.00 | 27 944.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 018.00 | 15 416.00 | 27 944.00 | 28 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 018.00 | 15 416.00 | 27 944.00 | 28 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 416.00 | 27 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 87 492.00 | 87 418.00 | 74.00 | 87 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 955.00 | 116 821.00 | 134.00 | 116 955.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |