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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 151 906.00 | 73 093.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 368.00 | 21 483.00 | 884.00 | 22 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 38 210.00 | 3 359.00 | 41 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 498.00 | 211 600.00 | 200 898.00 | 412 498.00 |
BT Marchandises | 58 832.00 | 24 970.00 | 33 862.00 | 58 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 578.00 | 24 970.00 | 387 608.00 | 412 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 076.00 | 236 570.00 | 588 506.00 | 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 777.00 | 6 598.00 | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | 157 795.00 | 78 389.00 | | 157 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 549.00 | 83 585.00 | | 43 549.00 |
DL TOTAL (I) | 347 122.00 | 303 573.00 | | 347 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | 48 051.00 | | 31 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 283.00 | 108 479.00 | | 52 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 54 736.00 | | 70 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 66 869.00 | | 85 662.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 800.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 383.00 | 280 938.00 | | 241 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 506.00 | 584 511.00 | | 588 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 916.00 | 250 799.00 | | 222 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 317.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 081.00 | | 2 418.00 | 410 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 521.00 | | 2 418.00 | 286 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 037.00 | 12 563.00 | | 199 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 037.00 | 12 563.00 | | 199 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 500.00 | 24 970.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 24 970.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 24 970.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 970.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 139.00 | 11 672.00 | 18 467.00 | 30 139.00 |
VI Groupe et associés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 445.00 | 148 385.00 | 60.00 | 148 445.00 |
VW T.V.A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 385.00 | 222 918.00 | 18 467.00 | 241 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |