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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 13 121.00 | 6 305.00 | 19 426.00 |
AH Fonds commercial | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 501.00 | 81 460.00 | 60 041.00 | 141 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 312.00 | 95 278.00 | 316 034.00 | 411 312.00 |
BZ Autres créances | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 121.00 | 33 133.00 | 1 988.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 104.00 | 33 133.00 | 252 970.00 | 286 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 415.00 | 128 412.00 | 569 004.00 | 697 415.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 97 294.00 | 125 775.00 | | 97 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 470.00 | -3 481.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 359 559.00 | 376 089.00 | | 359 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 044.00 | 24 322.00 | | 46 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 263.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 143.00 | 19 551.00 | | 66 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 907.00 | 90 016.00 | | 95 907.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 155.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 444.00 | 136 307.00 | | 209 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 004.00 | 512 396.00 | | 569 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 840.00 | 123 461.00 | | 206 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 936.00 | 1 327.00 | | 32 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 245.00 | | 1 054 245.00 | 1 054 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 245.00 | | 1 054 245.00 | 1 054 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 5 223.00 | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 3 229.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 5 910.00 | | 4 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 126.00 | 2 631.00 | | 41 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 952.00 | 8 541.00 | | 45 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 952.00 | -5 312.00 | | -13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 336.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 141.00 | 1 425 970.00 | | 1 123 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 671.00 | 1 429 451.00 | | 1 114 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 470.00 | -3 481.00 | | 8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 861.00 | | 46 062.00 | 406 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 611.00 | 411 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 611.00 | 142 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 748.00 | | 46 062.00 | 137 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 14 014.00 | 485.00 | 81 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 2 000.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 629.00 | 12 014.00 | 485.00 | 70 629.00 |