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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 13 186.00 | 6 240.00 | 19 426.00 |
AH Fonds commercial | 741 550.00 | | 741 550.00 | 741 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 894.00 | 88 340.00 | 95 554.00 | 183 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 705.00 | 102 223.00 | 851 481.00 | 953 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 432 704.00 | | 432 704.00 | 432 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 121.00 | 35 114.00 | 7.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 642.00 | 35 114.00 | 450 528.00 | 485 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 347.00 | 137 338.00 | 1 302 009.00 | 1 439 347.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 795.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 180 584.00 | 80 764.00 | | 180 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 963.00 | 146 025.00 | | 141 963.00 |
DL TOTAL (I) | 597 547.00 | 480 584.00 | | 597 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 879.00 | 8 624.00 | | 438 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 2 668.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 825.00 | 22 118.00 | | 162 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 185.00 | 146 491.00 | | 94 185.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 14 050.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 462.00 | 193 951.00 | | 704 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 009.00 | 674 535.00 | | 1 302 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 252.00 | 193 951.00 | | 338 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | 5 784.00 | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 146.00 | | 1 684 146.00 | 1 684 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 146.00 | | 1 684 146.00 | 1 684 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | 15 239.00 | | 5 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 24 962.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | -24 962.00 | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 941.00 | 54 243.00 | | 39 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 712.00 | 1 534 636.00 | | 1 726 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 749.00 | 1 388 611.00 | | 1 584 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 963.00 | 146 025.00 | | 141 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 023.00 | | 565 067.00 | 420 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 386.00 | 953 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 386.00 | 184 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 976.00 | | 500 000.00 | 260 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 910.00 | | 65 067.00 | 150 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 939.00 | 17 100.00 | 23 816.00 | 108 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 753.00 | 17 100.00 | 23 816.00 | 95 753.00 |