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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 3 679.00 | 7 297.00 | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 754 719.00 | | 754 719.00 | 754 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 2 114.00 | 3 518.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 752.00 | 173 758.00 | 193 993.00 | 367 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 622.00 | 179 551.00 | 1 349 071.00 | 1 528 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | 19.00 | 4.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 724.00 | 19.00 | 397 705.00 | 397 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 345.00 | 179 570.00 | 1 746 776.00 | 1 926 345.00 |
CU Autres participations | 387 614.00 | | 387 614.00 | 387 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | 25 000.00 | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | | 305 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 115.00 | -69 707.00 | | 207 115.00 |
DL TOTAL (I) | 717 591.00 | 510 475.00 | | 717 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 947.00 | 744 374.00 | | 697 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 1 584.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 221 910.00 | | 56 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 171.00 | 149 660.00 | | 270 171.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 34.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 185.00 | 1 117 562.00 | | 1 029 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 776.00 | 1 628 038.00 | | 1 746 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 624.00 | 705 112.00 | | 509 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 4 727.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 725.00 | | 110 030.00 | 1 423 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 389 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 1 528 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 765 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 373 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 521.00 | | 13 169.00 | 753 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 699.00 | | 29 282.00 | 345 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 505.00 | | 67 579.00 | 324 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 318.00 | 42 830.00 | 1 598.00 | 138 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | -147.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | 42 977.00 | 1 598.00 | 134 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 127.00 | 19.00 | 34 127.00 | 34 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 127.00 | 19.00 | 34 127.00 | 34 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 127.00 | 19.00 | 34 127.00 | 34 127.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 34 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 298.00 | 177 736.00 | 519 561.00 | 697 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 573.00 | | | 166 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 672.00 | 332 672.00 | | 332 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 079.00 | 372 149.00 | 1 930.00 | 374 079.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 185.00 | 509 624.00 | 519 561.00 | 1 029 185.00 |