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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 013.00 | | 863 013.00 | 863 013.00 |
BZ Autres créances | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 367.00 | | 216 367.00 | 216 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 380.00 | | 1 079 380.00 | 1 079 380.00 |
CU Autres participations | 863 013.00 | | 863 013.00 | 863 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 879 246.00 | 1 018 155.00 | | 879 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 400.00 | 1 091.00 | | 140 400.00 |
DK Provisions réglementées | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 248.00 | 1 077 849.00 | | 1 078 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 720.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 64 375.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132.00 | 65 095.00 | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 380.00 | 1 142 944.00 | | 1 079 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 544.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 974.00 | 3 202.00 | | 141 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575.00 | 2 111.00 | | 1 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 400.00 | 1 091.00 | | 140 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |