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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 013.00 | | 863 013.00 | 863 013.00 |
BZ Autres créances | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
CF Disponibilités | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 362.00 | | 217 362.00 | 217 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 375.00 | | 1 080 375.00 | 1 080 375.00 |
CU Autres participations | 863 013.00 | | 863 013.00 | 863 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 880 030.00 | 919 645.00 | | 880 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 610.00 | 100 384.00 | | 140 610.00 |
DK Provisions réglementées | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 243.00 | 1 078 632.00 | | 1 079 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 375.00 | 1 079 764.00 | | 1 080 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 392.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 532.00 | 101 675.00 | | 141 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922.00 | 1 291.00 | | 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 610.00 | 100 384.00 | | 140 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 013.00 | | | 863 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 013.00 | | | 863 013.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |