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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 012.00 | | 863 012.00 | 863 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CF Disponibilités | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 969.00 | | 318 969.00 | 318 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 982.00 | | 1 181 982.00 | 1 181 982.00 |
CU Autres participations | 863 012.00 | | 863 012.00 | 863 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 869 253.00 | 859 890.00 | | 869 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 273.00 | 159 362.00 | | 164 273.00 |
DK Provisions réglementées | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 129.00 | 1 077 855.00 | | 1 092 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 553.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 390.00 | 400.00 | | 88 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 853.00 | 1 953.00 | | 89 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 982.00 | 1 079 808.00 | | 1 181 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 853.00 | 1 953.00 | | 89 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 375.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 436.00 | 161 404.00 | | 171 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162.00 | 2 041.00 | | 7 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 273.00 | 159 362.00 | | 164 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |