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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 6 851.00 | 930.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 31 216.00 | 12 115.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 157.00 | 38 962.00 | 16 195.00 | 55 157.00 |
BN En cours de production de biens | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
BZ Autres créances | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 750 913.00 | | 750 913.00 | 750 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 443.00 | | 700 443.00 | 700 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 321.00 | | 1 936 321.00 | 1 936 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 478.00 | 38 962.00 | 1 952 516.00 | 1 991 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 778.00 | | | 353 778.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 662.00 | | | 1 452 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 968.00 | | | 1 821 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 516.00 | | | 1 952 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 968.00 | | | 1 821 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 754.00 | 1 398 659.00 | 4 247 413.00 | 2 848 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 754.00 | 1 398 659.00 | 4 247 413.00 | 2 848 754.00 |
FM Production stockée | | | -33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 373.00 | | | 4 249 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 323.00 | | | 4 206 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 960.00 | | 11 186.00 | 91 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 989.00 | 55 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 463.00 | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 44 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | 11 183.00 | 40 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 397.00 | 7 829.00 | 43 264.00 | 74 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 961.00 | 1 353.00 | 40 463.00 | 45 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 6 476.00 | 2 801.00 | 28 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 662.00 | 1 452 662.00 | | 1 452 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 191 346.00 | | | 191 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 443.00 | | | 700 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 775.00 | 1 160 625.00 | 3 150.00 | 1 163 775.00 |
VW T.V.A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 968.00 | 1 821 968.00 | | 1 821 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241 642.00 | | | 3 241 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325 358.00 | | | 3 325 358.00 |