| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 356.00 | 31 881.00 | 4 475.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 205.00 | 40 557.00 | 7 648.00 | 48 205.00 |
BN En cours de production de biens | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
BZ Autres créances | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
CF Disponibilités | 347 487.00 | | 347 487.00 | 347 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 145.00 | | 335 145.00 | 335 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 427.00 | | 1 024 427.00 | 1 024 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 632.00 | 40 557.00 | 1 032 076.00 | 1 072 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 746.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
DH Report à nouveau | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 88 216.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 230 191.00 | 218 750.00 | | 230 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 6 338.00 | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 453.00 | 182 746.00 | | 59 453.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 883.00 | 481 546.00 | | 728 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 885.00 | 671 210.00 | | 801 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 076.00 | 889 960.00 | | 1 032 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 682.00 | | 2 989 682.00 | 2 989 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 682.00 | | 2 989 682.00 | 2 989 682.00 |
FM Production stockée | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 26 615.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 147.00 | 5 355 725.00 | | 2 999 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 720.00 | 5 267 509.00 | | 2 987 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | 88 216.00 | | 11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 118.00 | | 1 959.00 | 50 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 48 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 37 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 189.00 | | 1 935.00 | 39 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 24.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 451.00 | 4 978.00 | 3 872.00 | 39 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 20.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 691.00 | 4 958.00 | 3 872.00 | 31 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 883.00 | 728 883.00 | | 728 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 533.00 | 161 533.00 | | 161 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 145.00 | 335 145.00 | | 335 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 559.00 | 641 385.00 | 3 174.00 | 644 559.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 885.00 | 801 885.00 | | 801 885.00 |