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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 7 760.00 | 20.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 30 795.00 | 7 498.00 | 38 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 118.00 | 39 451.00 | 10 667.00 | 50 118.00 |
BN En cours de production de biens | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 504.00 | | 400 504.00 | 400 504.00 |
BZ Autres créances | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 212 136.00 | | 212 136.00 | 212 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 292.00 | | 879 292.00 | 879 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 411.00 | 39 451.00 | 889 960.00 | 929 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 746.00 | | | 746.00 |
DG Autres réserves | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DL TOTAL (I) | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 546.00 | | | 481 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 210.00 | | | 671 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 960.00 | | | 889 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 231.00 | | | 692 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 678.00 | 1 410 989.00 | 5 351 667.00 | 3 940 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 678.00 | 1 410 989.00 | 5 351 667.00 | 3 940 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 725.00 | | | 5 355 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 509.00 | | | 5 267 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 157.00 | | 2 036.00 | 55 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 50 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | 39 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | | 2 036.00 | 44 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 962.00 | 7 563.00 | 7 074.00 | 38 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 910.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 6 653.00 | 7 074.00 | 32 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 546.00 | 481 546.00 | | 481 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 400 504.00 | | | 400 504.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 611.00 | 640 461.00 | 3 150.00 | 643 611.00 |
VW T.V.A. | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 210.00 | 671 210.00 | | 671 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
YT Sous‐traitance | 4 366 924.00 | | | 4 366 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 453 801.00 | | | 4 453 801.00 |