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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 259.00 | 2 175.00 | 57 084.00 | 59 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 215.00 | 37 319.00 | 7 896.00 | 45 215.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 508.00 | 39 494.00 | 65 013.00 | 104 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
072 Créances – Autres | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
084 Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
110 Total général Actif | 295 734.00 | 39 494.00 | 256 240.00 | 295 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 460.00 | 242 088.00 | | 250 460.00 |
224 Production immobilisée | 56 357.00 | 33 179.00 | | 56 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | 4 800.00 | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 263.00 | 280 070.00 | | 308 263.00 |
242 Autres charges externes. | 82 205.00 | 56 193.00 | | 82 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 1 814.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 407.00 | 126 271.00 | | 148 407.00 |
252 Charges sociales | 36 788.00 | 25 098.00 | | 36 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | 5 288.00 | | 4 339.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 486.00 | 214 664.00 | | 274 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 777.00 | 65 405.00 | | 33 777.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 259.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 575.00 | 3 584.00 | | 29 575.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 111.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 780.00 | 8 817.00 | | 71 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 318.00 | 65 036.00 | | -8 318.00 |