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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 267.00 | 37 921.00 | 15 346.00 | 53 267.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 202.00 | 40 824.00 | 15 379.00 | 56 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
072 Créances – Autres | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
084 Disponibilités | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
110 Total général Actif | 216 934.00 | 40 824.00 | 176 111.00 | 216 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
242 Autres charges externes. | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
252 Charges sociales | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 345.00 | | | -49 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |