| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 892.00 | 3 080.00 | 813.00 | 3 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 267.00 | 41 663.00 | 11 604.00 | 53 267.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 232.00 | 44 743.00 | 12 490.00 | 57 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 375.00 | 1 852.00 | 107 522.00 | 109 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
084 Disponibilités | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 265.00 | 1 852.00 | 235 413.00 | 237 265.00 |
110 Total général Actif | 294 497.00 | 46 595.00 | 247 903.00 | 294 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 895.00 | | | 311 895.00 |
242 Autres charges externes. | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
252 Charges sociales | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |