| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 3 253.00 | 1 008.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 8 195.00 | 13 872.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 430.00 | 11 449.00 | 14 981.00 | 26 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 181.00 | 5 855.00 | 45 326.00 | 51 181.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 980.00 | 5 855.00 | 100 124.00 | 105 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 410.00 | 17 305.00 | 115 105.00 | 132 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 964.00 | 14 696.00 | | 24 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | 25 268.00 | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 55 909.00 | 48 764.00 | | 55 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 276.00 | 19 945.00 | | 12 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 4.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 1 705.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 479.00 | 39 031.00 | | 39 479.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 557.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 195.00 | 61 243.00 | | 59 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 105.00 | 110 008.00 | | 115 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 511.00 | | 238 511.00 | 238 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 511.00 | | 238 511.00 | 238 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 478.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 478.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -478.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 765.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 882.00 | 229 447.00 | | 242 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 737.00 | 204 178.00 | | 220 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | 25 268.00 | | 22 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 5 573.00 | 11 020.00 | 16 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 1 317.00 | 1 541.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 1 317.00 | 1 541.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 1 317.00 | 1 541.00 | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 277.00 | 4 532.00 | 7 744.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 196.00 | 51 451.00 | 7 744.00 | 59 196.00 |