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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 3 836.00 | 425.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 068.00 | 16 971.00 | 8 097.00 | 25 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 430.00 | 20 808.00 | 8 622.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 335.00 | 1 316.00 | 63 018.00 | 64 335.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 355.00 | 1 316.00 | 115 038.00 | 116 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 785.00 | 22 124.00 | 123 661.00 | 145 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 535.00 | 32 109.00 | | 53 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | 36 425.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 73 064.00 | 77 335.00 | | 73 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 7 744.00 | | 4 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 283.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 4 655.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 57 248.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 503.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 596.00 | 70 435.00 | | 50 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 661.00 | 147 770.00 | | 123 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 293.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 293.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -293.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 5 507.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 754.00 | 264 496.00 | | 273 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 025.00 | 228 071.00 | | 263 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728.00 | 36 425.00 | | 10 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 083.00 | 4 724.00 | | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 4 724.00 | | 16 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | 1 471.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | 1 471.00 | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695.00 | 3 266.00 | 1 428.00 | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 596.00 | 49 168.00 | 1 428.00 | 50 596.00 |