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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 3 545.00 | 717.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 12 537.00 | 9 530.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 430.00 | 16 083.00 | 10 347.00 | 26 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 388.00 | 2 787.00 | 50 600.00 | 53 388.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 211.00 | 2 787.00 | 137 423.00 | 140 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 642.00 | 18 871.00 | 147 770.00 | 166 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 109.00 | 24 964.00 | | 32 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | 22 145.00 | | 36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 77 335.00 | 55 909.00 | | 77 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744.00 | 12 276.00 | | 7 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 6 760.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 248.00 | 39 479.00 | | 57 248.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 396.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 435.00 | 59 195.00 | | 70 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 770.00 | 115 105.00 | | 147 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 380.00 | | 261 380.00 | 261 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 380.00 | | 261 380.00 | 261 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 220.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 208.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 1 458.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 3 227.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 496.00 | 242 882.00 | | 264 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 071.00 | 220 737.00 | | 228 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 425.00 | 22 145.00 | | 36 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 6 513.00 | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 4 634.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 4 634.00 | | 11 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 856.00 | | 3 068.00 | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | | 3 068.00 | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | | 3 068.00 | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 744.00 | 3 049.00 | 4 695.00 | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 436.00 | 65 741.00 | 4 695.00 | 70 436.00 |