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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 124.00 | 6 010.00 | 35 115.00 | 41 124.00 |
AP Constructions | 224 105.00 | 59 610.00 | 164 494.00 | 224 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 49 114.00 | 20 155.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 941.00 | 28 926.00 | 45 016.00 | 73 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 439.00 | 143 659.00 | 264 780.00 | 408 439.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 601.00 | 143 659.00 | 281 942.00 | 425 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 234.00 | | | -15 234.00 |
DL TOTAL (I) | -25 115.00 | | | -25 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 917.00 | | | 196 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 057.00 | | | 307 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 942.00 | | | 281 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
FG Production vendue services | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 754.00 | | | 185 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 234.00 | | | -15 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 439.00 | | | 408 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 439.00 | | | 408 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 293.00 | 28 366.00 | | 115 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 293.00 | 28 366.00 | | 115 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 675.00 | 16 026.00 | 61 089.00 | 191 675.00 |
VI Groupe et associés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 297.00 | 127 648.00 | 61 089.00 | 303 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 306.00 | | | 33 306.00 |