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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 960.00 | 189 800.00 | 220 160.00 | 409 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 960.00 | 189 800.00 | 220 160.00 | 409 960.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
110 Total général Actif | 428 006.00 | 189 800.00 | 238 206.00 | 428 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
242 Autres charges externes. | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 709.00 | | | 164 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
294 Charges financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 439.00 | | | 408 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |