| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 124.00 | 7 901.00 | 33 223.00 | 41 124.00 |
AP Constructions | 224 105.00 | 65 232.00 | 158 873.00 | 224 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 53 946.00 | 15 323.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 941.00 | 41 078.00 | 32 863.00 | 73 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 439.00 | 168 158.00 | 240 282.00 | 408 439.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 258.00 | 168 158.00 | 259 101.00 | 427 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 915.00 | | | -26 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
DL TOTAL (I) | -32 509.00 | | | -32 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 101.00 | | | 259 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
FG Production vendue services | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 439.00 | | | 408 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 439.00 | | | 408 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 659.00 | 24 498.00 | | 143 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 659.00 | 24 498.00 | | 143 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 648.00 | 16 594.00 | 57 488.00 | 175 648.00 |
VI Groupe et associés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 178.00 | 130 124.00 | 57 488.00 | 289 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 735.00 | | | 35 735.00 |