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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 1 603.00 | 759.00 | 2 362.00 |
AP Constructions | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 550.00 | 35 930.00 | 3 619.00 | 39 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 674.00 | 388.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 407.00 | 62 041.00 | 7 366.00 | 69 407.00 |
BT Marchandises | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 846.00 | 62 041.00 | 93 805.00 | 155 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 860.00 | 23 577.00 | | 23 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | 35 283.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 49 490.00 | 64 360.00 | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 34 643.00 | | 29 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 119.00 | 17 880.00 | | 15 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 314.00 | 52 523.00 | | 44 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 805.00 | 116 882.00 | | 93 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
FG Production vendue services | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 291.00 | | 296 291.00 | 296 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 5 659.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 815.00 | 332 627.00 | | 296 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 684.00 | 297 344.00 | | 276 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | 35 283.00 | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 157.00 | | 250.00 | 69 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | -139.00 | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | | 389.00 | 64 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 596.00 | 446.00 | | 61 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | -898.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 095.00 | 1 344.00 | | 59 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 252.00 | 20 652.00 | 2 600.00 | 23 252.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |