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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 2 344.00 | 1 244.00 | 3 587.00 |
AP Constructions | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 393.00 | 38 908.00 | 3 485.00 | 42 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 5 260.00 | 1 743.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 418.00 | 66 346.00 | 9 072.00 | 75 418.00 |
BT Marchandises | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 664.00 | 66 346.00 | 101 318.00 | 167 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 548.00 | 23 990.00 | | 24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | 24 557.00 | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | 53 622.00 | 54 048.00 | | 53 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 33 438.00 | | 31 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 275.00 | 17 827.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 696.00 | 51 265.00 | | 47 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 318.00 | 105 313.00 | | 101 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 696.00 | 51 265.00 | | 47 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 792.00 | | 179 792.00 | 179 792.00 |
FG Production vendue services | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 686.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 030.00 | 305 419.00 | | 297 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 457.00 | 280 862.00 | | 273 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 574.00 | 24 557.00 | | 23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 421.00 | | 3 998.00 | 71 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 1 226.00 | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 459.00 | | 2 772.00 | 66 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 775.00 | 2 571.00 | | 63 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 488.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 920.00 | 2 083.00 | | 61 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 563.00 | 18 963.00 | 2 600.00 | 21 563.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |