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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 005.00 | 582.00 | 3 587.00 |
AP Constructions | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 958.00 | 37 416.00 | 5 542.00 | 42 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 5 985.00 | 1 018.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 983.00 | 66 241.00 | 9 742.00 | 75 983.00 |
BT Marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 602.00 | 66 241.00 | 93 361.00 | 159 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 122.00 | 24 548.00 | | 25 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | 23 574.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 43 805.00 | 53 622.00 | | 43 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 31 421.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 16 275.00 | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 557.00 | 47 696.00 | | 49 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 361.00 | 101 318.00 | | 93 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 557.00 | 47 696.00 | | 49 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 418.00 | | 3 720.00 | 75 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 75 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 69 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 231.00 | | 3 720.00 | 69 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 346.00 | 3 050.00 | 3 155.00 | 66 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 662.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | 2 389.00 | 3 155.00 | 64 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |