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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 898.00 | 644.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897.00 | 898.00 | 3 000.00 | 3 897.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 239.00 | | 297 239.00 | 297 239.00 |
BZ Autres créances | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 579.00 | | 409 579.00 | 409 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 476.00 | 898.00 | 412 579.00 | 413 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
EA Autres dettes | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 908.00 | | | 282 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 579.00 | | | 412 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 999.00 | | 539 999.00 | 539 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 999.00 | | 539 999.00 | 539 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 444.00 | | | -18 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 213.00 | | | 577 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 343.00 | | | 566 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 606.00 | | 899.00 | 32 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 608.00 | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 608.00 | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | | 899.00 | 30 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392.00 | 2 696.00 | 14 190.00 | 12 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 2 696.00 | 14 190.00 | 12 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 935.00 | 371 579.00 | 2 356.00 | 373 935.00 |
VW T.V.A. | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 908.00 | 270 882.00 | 12 026.00 | 282 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
YT Sous‐traitance | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 380.00 | | | 222 380.00 |