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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 093.00 | | 230 093.00 | 230 093.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 960.00 | | 432 960.00 | 432 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 316.00 | | 435 316.00 | 435 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 73 658.00 | 80 592.00 | | 73 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 931.00 | -6 934.00 | | 18 931.00 |
DL TOTAL (I) | 145 257.00 | 126 326.00 | | 145 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 802.00 | 30 759.00 | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 123 720.00 | | 165 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 799.00 | 149 511.00 | | 101 799.00 |
EA Autres dettes | | 3 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 058.00 | 307 033.00 | | 290 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 316.00 | 433 359.00 | | 435 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 539.00 | | 1 181 539.00 | 1 181 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 539.00 | | 1 181 539.00 | 1 181 539.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 33.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 314.00 | 1 604.00 | | 26 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 755.00 | 1 604.00 | | 57 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 755.00 | -1 571.00 | | -27 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 539.00 | 853 019.00 | | 1 211 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 608.00 | 859 954.00 | | 1 192 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 931.00 | -6 934.00 | | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 802.00 | 6 243.00 | 16 560.00 | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 586.00 | 230 230.00 | 2 356.00 | 232 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 058.00 | 273 499.00 | 16 560.00 | 290 058.00 |