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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 197.00 | 344.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897.00 | 1 197.00 | 2 700.00 | 3 897.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
BZ Autres créances | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 232.00 | | 392 232.00 | 392 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 129.00 | 1 197.00 | 394 932.00 | 396 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
EA Autres dettes | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 671.00 | | | 261 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 932.00 | | | 394 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 671.00 | | | 261 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 300.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 300.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 197.00 | 300 841.00 | 2 356.00 | 303 197.00 |
VW T.V.A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 671.00 | 261 671.00 | | 261 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
YT Sous‐traitance | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 927.00 | | | 210 927.00 |