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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 267.00 | 9 811.00 | 70 456.00 | 80 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 571.00 | 228 673.00 | 22 898.00 | 251 571.00 |
040 Immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 302.00 | 238 485.00 | 100 818.00 | 339 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
072 Créances – Autres | 506 117.00 | | 506 117.00 | 506 117.00 |
084 Disponibilités | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 649.00 | | 541 649.00 | 541 649.00 |
110 Total général Actif | 880 951.00 | 238 485.00 | 642 467.00 | 880 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 119 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
230 Autres produits | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
242 Autres charges externes. | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
252 Charges sociales | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 465.00 | | | 396 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -317 704.00 | | | -317 704.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 338 378.00 | | | 338 378.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -97 990.00 | | | -97 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |