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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 796.00 | 20 102.00 | 17 694.00 | 37 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 803.00 | 231 679.00 | 8 124.00 | 239 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 599.00 | 251 781.00 | 25 818.00 | 277 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
072 Créances – Autres | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
084 Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
110 Total général Actif | 522 035.00 | 251 781.00 | 270 253.00 | 522 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
230 Autres produits | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
242 Autres charges externes. | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
252 Charges sociales | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231 100.00 | | | -231 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84 140.00 | | | -84 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 835.00 | | | -140 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165.00 | | | 165.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -41 862.00 | | | -41 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |