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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 496.00 | 14 203.00 | 75 293.00 | 89 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 696.00 | 243 842.00 | 10 855.00 | 254 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 849.00 | 258 045.00 | 93 804.00 | 351 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
072 Créances – Autres | 300 693.00 | | 300 693.00 | 300 693.00 |
084 Disponibilités | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
110 Total général Actif | 732 817.00 | 258 045.00 | 474 773.00 | 732 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
230 Autres produits | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
242 Autres charges externes. | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
252 Charges sociales | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 081.00 | | | 240 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -203 778.00 | | | -203 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 216.00 | | | -46 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 932.00 | | | -80 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 302.00 | | | 339 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |