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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 423.00 | 298.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 6 017.00 | 14 185.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 923.00 | 6 439.00 | 14 483.00 | 20 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 035.00 | | 315 035.00 | 315 035.00 |
BZ Autres créances | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CF Disponibilités | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 571.00 | | 641 571.00 | 641 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 494.00 | 6 439.00 | 656 055.00 | 662 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 528.00 | 71 021.00 | | 83 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 844.00 | 12 507.00 | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 127 172.00 | 92 328.00 | | 127 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 6 075.00 | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 1 943.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 250.00 | 243 964.00 | | 359 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | 86 979.00 | | 97 717.00 |
EA Autres dettes | 43 240.00 | 10 003.00 | | 43 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 355.00 | 54 752.00 | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 883.00 | 403 716.00 | | 528 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 055.00 | 496 044.00 | | 656 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 149.00 | 403 716.00 | | 527 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 839.00 | | 8 568.00 | 13 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 20 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 20 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | 721.00 | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | | 7 847.00 | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 3 892.00 | 1 366.00 | 3 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 423.00 | 845.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 3 470.00 | 521.00 | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 250.00 | 359 250.00 | | 359 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UX Autres créances clients | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766.00 | 2 033.00 | 1 733.00 | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 985.00 | 420 985.00 | | 420 985.00 |
VW T.V.A. | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 883.00 | 527 149.00 | 1 733.00 | 528 883.00 |