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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 266.00 | 101.00 | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 9 758.00 | 10 444.00 | 20 202.00 |
BF Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 756.00 | 11 024.00 | 37 732.00 | 48 756.00 |
BN En cours de production de biens | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 587.00 | | 183 587.00 | 183 587.00 |
BZ Autres créances | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 664.00 | | 449 664.00 | 449 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 420.00 | 11 024.00 | 487 396.00 | 498 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 372.00 | 83 528.00 | | 118 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 34 844.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 127 423.00 | 127 172.00 | | 127 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 4 007.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 2 313.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 359 250.00 | | 273 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 538.00 | 97 717.00 | | 78 538.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 43 240.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 973.00 | 528 883.00 | | 359 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 396.00 | 656 055.00 | | 487 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 973.00 | 527 149.00 | | 359 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 923.00 | | 27 833.00 | 20 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | 646.00 | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 4 584.00 | | 6 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 843.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 3 741.00 | | 6 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UP Prêts | 2 187.00 | 1 752.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 044.00 | 278 609.00 | 435.00 | 279 044.00 |
VW T.V.A. | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 973.00 | 359 973.00 | | 359 973.00 |