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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 038.00 | 25 171.00 | 77 867.00 | 103 038.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 925.00 | 26 538.00 | 129 387.00 | 155 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 575.00 | 1 080.00 | 1 007 496.00 | 1 008 575.00 |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CF Disponibilités | 341 975.00 | | 341 975.00 | 341 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 648.00 | 1 080.00 | 1 428 569.00 | 1 429 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 573.00 | 27 617.00 | 1 557 956.00 | 1 585 573.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
DH Report à nouveau | -190 850.00 | | | -190 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 783.00 | -190 850.00 | | 68 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357.00 | -63 426.00 | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 26 122.00 | | 20 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 566.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 366.00 | 329 658.00 | | 981 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 850.00 | 135 515.00 | | 307 850.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | 53 620.00 | | 23 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 195.00 | 40 584.00 | | 219 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 599.00 | 597 216.00 | | 1 552 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 956.00 | 533 790.00 | | 1 557 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 820.00 | 577 462.00 | | 1 538 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 117.00 | | 4 308.00 | 157 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 155 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 103 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | 1 500.00 | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 315.00 | | 3 223.00 | 105 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 435.00 | | -415.00 | 50 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732.00 | 15 098.00 | 4 292.00 | 15 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 15 098.00 | 4 292.00 | 14 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 366.00 | 981 366.00 | | 981 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 195.00 | 219 195.00 | | 219 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 280.00 | 1 007 280.00 | | 1 007 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 755.00 | 5 976.00 | 13 778.00 | 19 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 694.00 | 1 087 674.00 | 20.00 | 1 087 694.00 |
VW T.V.A. | 276 132.00 | 276 132.00 | | 276 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 599.00 | 1 538 820.00 | 13 778.00 | 1 552 599.00 |