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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 576.00 | 66 486.00 | 90.00 | 66 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 826.00 | 68 736.00 | 90.00 | 68 826.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
110 Total général Actif | 93 117.00 | 68 736.00 | 24 381.00 | 93 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 381.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 581.00 | 100 748.00 | | 91 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 547.00 | 17 951.00 | | 20 547.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 130.00 | 118 700.00 | | 112 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 569.00 | 60 359.00 | | 62 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 1 800.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 585.00 | 22 245.00 | | 21 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 016.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 343.00 | 17 588.00 | | 23 343.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | 5 063.00 | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | 3 528.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 742.00 | 112 599.00 | | 114 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 612.00 | 6 101.00 | | -2 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 612.00 | 5 612.00 | | -2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |