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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 431.00 | 67 239.00 | 2 192.00 | 69 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 844.00 | 69 489.00 | 3 355.00 | 72 844.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
110 Total général Actif | 132 799.00 | 69 489.00 | 63 309.00 | 132 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 455.00 | 35 623.00 | | 51 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 862.00 | 52 877.00 | | 57 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 249.00 | 27 049.00 | | 1 249.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 9.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 205.00 | 115 558.00 | | 111 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 578.00 | 52 411.00 | | 55 578.00 |
242 Autres charges externes. | 24 565.00 | 25 143.00 | | 24 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 3 875.00 | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 654.00 | 31 027.00 | | 33 654.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | 5 787.00 | | 4 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 92.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 230.00 | 118 335.00 | | 123 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 025.00 | -2 777.00 | | -12 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 025.00 | -2 777.00 | | -12 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |