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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
084 Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
110 Total général Actif | 120 766.00 | 68 826.00 | 51 940.00 | 120 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 719.00 | 66 448.00 | | 50 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 090.00 | 34 777.00 | | 55 090.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 809.00 | 101 226.00 | | 105 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 097.00 | 47 087.00 | | 42 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -1 000.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 894.00 | 22 930.00 | | 22 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 2 858.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 997.00 | 15 685.00 | | 20 997.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | 4 882.00 | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 978.00 | 92 533.00 | | 89 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 831.00 | 8 694.00 | | 15 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 813.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 483.00 | 7 881.00 | | 13 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |