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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 907.00 | 102 861.00 | 19 047.00 | 121 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 212.00 | 26 008.00 | 20 204.00 | 46 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 336.00 | 128 868.00 | 344 467.00 | 473 336.00 |
BT Marchandises | 103 874.00 | 11 440.00 | 92 434.00 | 103 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 638.00 | 5 619.00 | 108 019.00 | 113 638.00 |
BZ Autres créances | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CF Disponibilités | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 175.00 | 17 059.00 | 326 116.00 | 343 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 511.00 | 145 927.00 | 670 584.00 | 816 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 200.00 | 245 721.00 | | 269 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 53 478.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 286 606.00 | 310 200.00 | | 286 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 498.00 | 19 125.00 | | 62 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 10 650.00 | | 11 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 930.00 | 117 611.00 | | 207 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 72 972.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 30 923.00 | 30 213.00 | | 30 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 978.00 | 267 482.00 | | 383 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 584.00 | 577 682.00 | | 670 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 030.00 | | 712 030.00 | 712 030.00 |
FG Production vendue services | 361 929.00 | | 361 929.00 | 361 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 960.00 | | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 287.00 | 2 000.00 | | 7 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 287.00 | 2 000.00 | | 7 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 387.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 2 000.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 387.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | -387.00 | | 6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 11 416.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 386.00 | 1 000 479.00 | | 1 089 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 980.00 | 947 001.00 | | 1 082 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 53 478.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 229.00 | | 32 306.00 | 453 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 199.00 | 473 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 199.00 | 168 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 015.00 | | 32 304.00 | 148 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 2.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 884.00 | 9 391.00 | 11 407.00 | 130 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 884.00 | 9 391.00 | 11 407.00 | 130 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 728.00 | 5 750.00 | 7 038.00 | 12 728.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 347.00 | 5 750.00 | 7 038.00 | 18 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 347.00 | 5 750.00 | 7 038.00 | 18 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 7 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 492.00 | 18 270.00 | 14 222.00 | 32 492.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 071.00 | 194 322.00 | 16 749.00 | 211 071.00 |
VW T.V.A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 978.00 | 369 756.00 | 14 222.00 | 383 978.00 |