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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 334.00 | 666.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 383.00 | 112 666.00 | 10 717.00 | 123 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 145.00 | 35 258.00 | 9 887.00 | 45 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 751.00 | 148 258.00 | 326 493.00 | 474 751.00 |
BT Marchandises | 120 111.00 | 13 100.00 | 107 011.00 | 120 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 945.00 | 19 382.00 | 131 563.00 | 150 945.00 |
BZ Autres créances | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 881.00 | 32 482.00 | 308 399.00 | 340 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 632.00 | 180 740.00 | 634 892.00 | 815 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 209.00 | 245 606.00 | | 241 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | 25 603.00 | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 282 341.00 | 282 209.00 | | 282 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 343.00 | 103 392.00 | | 107 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 12 650.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 229 209.00 | | 110 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 017.00 | 89 407.00 | | 72 017.00 |
EA Autres dettes | 48 405.00 | 41 208.00 | | 48 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 551.00 | 475 866.00 | | 352 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 892.00 | 758 075.00 | | 634 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 867.00 | 426 260.00 | | 325 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 871.00 | 30 000.00 | | 57 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 968.00 | | 1 664.00 | 475 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 474 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 168 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | 295 000.00 | 1 000.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 748.00 | | 661.00 | 170 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 3.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 386.00 | 10 753.00 | 2 882.00 | 140 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 386.00 | 10 419.00 | 2 882.00 | 140 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 13 942.00 | 59.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | 13 942.00 | 59.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 13 942.00 | 59.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 942.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 434.00 | 22 750.00 | 26 684.00 | 49 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 700.00 | 197 445.00 | 33 255.00 | 230 700.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 551.00 | 325 867.00 | 26 684.00 | 352 551.00 |