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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 722.00 | 108 994.00 | 14 728.00 | 123 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 027.00 | 31 393.00 | 15 634.00 | 47 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 968.00 | 140 386.00 | 335 582.00 | 475 968.00 |
BT Marchandises | 118 062.00 | 13 100.00 | 104 962.00 | 118 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 449.00 | 5 500.00 | 193 949.00 | 199 449.00 |
BZ Autres créances | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CF Disponibilités | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 093.00 | 18 600.00 | 422 493.00 | 441 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 061.00 | 158 986.00 | 758 075.00 | 917 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 606.00 | 269 200.00 | | 245 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 603.00 | 6 406.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 282 209.00 | 286 606.00 | | 282 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 392.00 | 62 498.00 | | 103 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | 11 450.00 | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 209.00 | 207 930.00 | | 229 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 407.00 | 71 176.00 | | 89 407.00 |
EA Autres dettes | 41 208.00 | 30 923.00 | | 41 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 866.00 | 383 978.00 | | 475 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 075.00 | 670 584.00 | | 758 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 260.00 | 369 756.00 | | 426 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 828.00 | | 715 828.00 | 715 828.00 |
FG Production vendue services | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 656.00 | | 1 124 656.00 | 1 124 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 827.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 6 460.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | -800.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 035.00 | 1 089 386.00 | | 1 132 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 432.00 | 1 082 980.00 | | 1 106 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 603.00 | 6 406.00 | | 25 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 4 937.00 | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 336.00 | | 2 632.00 | 473 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 119.00 | | 2 629.00 | 168 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 3.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 868.00 | 11 518.00 | | 128 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 868.00 | 11 518.00 | | 128 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 440.00 | 3 500.00 | 1 840.00 | 11 440.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | | 119.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 3 500.00 | 1 959.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | 3 500.00 | 1 959.00 | 17 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 192 854.00 | | | 192 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 378.00 | 23 772.00 | 49 606.00 | 73 378.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 369.00 | 269 762.00 | 16 607.00 | 286 369.00 |
VW T.V.A. | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 866.00 | 426 260.00 | 49 606.00 | 475 866.00 |