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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 649.00 | 12 458.00 | 3 191.00 | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 8 087.00 | 2 908.00 | 10 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 745.00 | 20 546.00 | 26 199.00 | 46 745.00 |
BN En cours de production de biens | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
BZ Autres créances | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 075.00 | 20 546.00 | 224 529.00 | 245 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 7 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 288.00 | 110 754.00 | | 65 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 336.00 | 54 533.00 | | 10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 183 874.00 | 173 538.00 | | 183 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 14 668.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 171.00 | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 988.00 | 43 835.00 | | 23 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 654.00 | 74 067.00 | | 40 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 529.00 | 247 605.00 | | 224 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 392.00 | | 761 392.00 | 761 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 392.00 | | 761 392.00 | 761 392.00 |
FM Production stockée | | | 4 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 525.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 525.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -525.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 14 409.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 712.00 | 977 282.00 | | 795 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 376.00 | 922 748.00 | | 785 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 336.00 | 54 533.00 | | 10 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 997.00 | 39 788.00 | | 30 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 203.00 | | 4 742.00 | 42 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 46 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 26 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | 4 742.00 | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 750.00 | 3 005.00 | 208.00 | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 3 005.00 | 208.00 | 17 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 843.00 | 156 843.00 | 6 000.00 | 162 843.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |