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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 876.00 | 19 562.00 | 6 313.00 | 25 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 5 583.00 | 1 475.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 034.00 | 25 146.00 | 27 888.00 | 53 034.00 |
BN En cours de production de biens | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BT Marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
BZ Autres créances | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 300.00 | 25 146.00 | 213 154.00 | 238 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 029.00 | 65 625.00 | | 71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 215.00 | 5 404.00 | | -85 215.00 |
DL TOTAL (I) | 104 064.00 | 189 279.00 | | 104 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 025.00 | 931.00 | | 62 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 20 255.00 | | 27 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 15 304.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 090.00 | 36 490.00 | | 109 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 154.00 | 225 769.00 | | 213 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 090.00 | 36 490.00 | | 109 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 266.00 | | 550 266.00 | 550 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 266.00 | | 550 266.00 | 550 266.00 |
FM Production stockée | | | -11 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 4 833.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 833.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 583.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 285.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 868.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | 3 965.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 1 300.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 693.00 | 664 167.00 | | 550 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 908.00 | 658 763.00 | | 635 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 215.00 | 5 404.00 | | -85 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 082.00 | 30 125.00 | | 32 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 705.00 | | 7 239.00 | 50 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 53 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 32 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | 7 239.00 | 30 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 836.00 | 2 888.00 | 4 578.00 | 26 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 2 888.00 | 4 578.00 | 26 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 752.00 | 129 752.00 | 6 000.00 | 135 752.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |