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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 649.00 | 13 173.00 | 2 476.00 | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660.00 | 9 366.00 | 1 293.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 410.00 | 22 540.00 | 23 869.00 | 46 410.00 |
BN En cours de production de biens | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 898.00 | | 201 898.00 | 201 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 309.00 | 22 540.00 | 225 768.00 | 248 309.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 750.00 | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 624.00 | 65 288.00 | | 65 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 10 336.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 189 278.00 | 183 874.00 | | 189 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 3 087.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 254.00 | 13 468.00 | | 20 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 23 988.00 | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 490.00 | 40 654.00 | | 36 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 768.00 | 224 529.00 | | 225 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 490.00 | 40 654.00 | | 36 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 298.00 | | 579 298.00 | 579 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 296.00 | | 579 298.00 | 579 296.00 |
FM Production stockée | | | 24 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 2 000.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 2 000.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 197.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 188.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 385.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 1 614.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 846.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 166.00 | 795 712.00 | | 664 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 762.00 | 785 376.00 | | 658 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | 10 336.00 | | 5 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 124.00 | 30 997.00 | | 30 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 46 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 26 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 158.00 | 2 433.00 | 51.00 | 20 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 158.00 | 2 433.00 | 51.00 | 20 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 042.00 | 141 042.00 | 6 000.00 | 147 042.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |