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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 752.00 | 1 666 265.00 | 879 486.00 | 2 545 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 978.00 | 1 164 910.00 | 60 068.00 | 1 224 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 462.00 | 2 838 907.00 | 1 053 555.00 | 3 892 462.00 |
BT Marchandises | 221 198.00 | 12 301.00 | 208 898.00 | 221 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106 269.00 | 139 276.00 | 5 966 993.00 | 6 106 269.00 |
BZ Autres créances | 9 131 282.00 | | 9 131 282.00 | 9 131 282.00 |
CF Disponibilités | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 836.00 | | 510 836.00 | 510 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 542.00 | 151 577.00 | 15 873 966.00 | 16 025 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 918 005.00 | 2 990 484.00 | 16 927 521.00 | 19 918 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 1 395.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 140.00 | 2 432 277.00 | | 712 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 999.00 | 5 183 672.00 | | 3 462 999.00 |
DP Provisions pour risques | 418 005.00 | 438 123.00 | | 418 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 123 858.00 | 1 214 197.00 | | 2 123 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541 863.00 | 1 652 320.00 | | 2 541 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 663.00 | 176 335.00 | | 34 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 257.00 | 450 958.00 | | 421 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 715.00 | 3 769 286.00 | | 3 185 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136 500.00 | 5 770 267.00 | | 6 136 500.00 |
EA Autres dettes | 1 002 335.00 | 515 703.00 | | 1 002 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 922 658.00 | 10 682 549.00 | | 10 922 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 927 521.00 | 17 518 541.00 | | 16 927 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 128 491.00 | | 35 128 491.00 | 35 128 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 128 491.00 | | 35 128 491.00 | 35 128 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 982 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 431 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 923 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 076 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 026 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 10.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 10.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | 1 939.00 | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 1 939.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -1 929.00 | | -7 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985 686.00 | 1 040 058.00 | | 985 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 112.00 | 1 002 770.00 | | 306 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 045 817.00 | 36 425 631.00 | | 37 045 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 333 677.00 | 33 993 354.00 | | 36 333 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 140.00 | 2 432 277.00 | | 712 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 665.00 | 1 482 656.00 | 382 194.00 | 2 044 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 114 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 852.00 | 3 892 462.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 1 232 710.00 | 16 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 423.00 | 1 360 972.00 | 362 357.00 | 822 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 707.00 | 119 366.00 | 19 837.00 | 1 109 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 535.00 | 2 318.00 | | 112 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 832.00 | 721 946.00 | -297 128.00 | 1 819 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 760.00 | 622 576.00 | -270 928.00 | 772 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 072.00 | 99 370.00 | -26 199.00 | 1 047 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 320.00 | 1 283 223.00 | 393 680.00 | 1 652 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 523.00 | | 12 222.00 | 24 523.00 |
6T Sur comptes clients | | 139 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 523.00 | 139 276.00 | 12 222.00 | 24 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 843.00 | 1 422 499.00 | 405 902.00 | 1 676 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422 499.00 | 405 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 257.00 | 96 561.00 | 324 696.00 | 421 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 715.00 | 3 185 715.00 | | 3 185 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598 477.00 | 3 242 791.00 | | 3 598 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 448.00 | 2 280 448.00 | | 2 280 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
UX Autres créances clients | 6 106 269.00 | | | 6 106 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VB T. V. A. | 440 802.00 | | | 440 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 652 768.00 | | | 8 652 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 335.00 | 1 002 335.00 | | 1 002 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 836.00 | | | 510 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862 388.00 | 15 748 387.00 | 114 001.00 | 15 862 388.00 |
VW T.V.A. | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 882 169.00 | 10 201 787.00 | 324 696.00 | 10 882 169.00 |